O futuro do Ibov, novos riscos da Petrobras e o efeito devastador da Shein

Sim, existe muita coisa boa pra comprar na bolsa brasileira enquanto o dinheiro está sendo sugado pelas Treasuries dos EUA.

Nossos dois convidados (Aline Cardoso, head de research do Santander, e André Lion, gestor de ações da Ibiuna) mostraram onde estão suas grandes convicções neste momento. Petrobras aparece como preferida de ambos, mas eles divergem de empresas como Localiza e Rumo.

Tivemos tempo para entender o que há por trás de toda queda de Soma e Centauro, o “segredo” de Mercado Livre e as melhores pedidas no setor financeiro. Ao final do programa, cada um fez sua projeção de qual será a grande estrela da bolsa em 2024.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NESTE EPISÓDIO

• Por que o momento de agora no mercado americano parece mais com o pré-2008 do que com 2008
• O problema de não saber quando virá a normalização dos juros americanos
• Por que existem ativos com retornos interessantes no Brasil
• Por que empresas ligadas à economia doméstica no Brasil podem ser uma grande oportunidade
• Por que 2024 pode ser um ótimo ano para a bolsa
• Por que André Lion investe em Vivara, Centauro e Soma
• O que explica a Petrobras continuar barata mesmo após toda a alta de 2023
• O efeito Shein no varejo brasileiro
• Por que a Remessa Conforme será um “game changer” no setor de varejo

CONVIDADOS

André Lion: Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e com MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania, André Lion começou sua carreira no Banco Itaú, onde passou mais de 10 anos, foi responsável entre 2001 e 2004 pela gestão dos fundos off-shore e pelos books de renda variável dos fundos multimercado locais. Entre 2004 e 2007 foi gestor do fundo Itaú Equity Hedge. Em 2011 fundou a Ibiúna, onde atua como CIO e gestor da estratégia de ações.

Aline Cardoso: Formada em Engenharia de Produção na UFRJ e com MBA na Fundação Dom Cabral, Aline Cardoso iniciou no mercado financeiro no ano 2000 como estagiária na área de Equity Research do Opportunity Asset Management. Em 2008, chegou no comando da gestão das estratégias de Brasil, Latam e México do HSBC Asset Management. Juntou-se, em 2019, à Trafalgar Investimentos e em 2020 fundou a EQI Asset. Em março de 2022 foi contratada pelo Banco Santander para chefiar a área de research e estratégia de ações do banco.

LIVROS RECOMENDADOS

André Lion

Wall Street Meat (Andy Kessler)

O Guia Essencial do Vinho (Madeline Puckette)

Desrecomendação: A Bola de Neve (Alice Schroeder)

Aline Cardoso

O Homem que Decifrou o Mercado (Gergory Zuckerman)

A Light That Never Goes Out (Tony Fletcher)

Desrecomendação: Rápido e Devagar (Daniel Kahneman)

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